永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025047)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
128,917.71 |
35,849.58 |
| 存出保证金 |
10,115.80 |
2,058.64 |
| 交易性金融资产 |
9,613,073.11 |
4,382,540.48 |
| 其中：股票投资 |
52,345.00 |
3,032.00 |
| 债券投资 |
607,614.58 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
3,700,200.71 |
| 应收证券清算款 |
4,907,411.86 |
693,622.90 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
206.40 |
4,505.67 |
| 应收申购款 |
1,162.06 |
- |
| 其他资产 |
57.50 |
15.30 |
| 资产总计 |
14,698,321.47 |
10,148,617.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,505,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
20,321.12 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
4,051.25 |
4,268.63 |
| 应付托管费 |
871.05 |
840.64 |
| 应付销售服务费 |
29.81 |
0.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
450.70 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,519.60 |
3,221.32 |
| 负债合计 |
3,532,792.83 |
8,781.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,562,380.64 |
10,045,731.61 |
| 未分配利润 |
603,148.00 |
94,104.74 |
| 所有者权益合计 |
11,165,528.64 |
10,139,836.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,698,321.47 |
10,148,617.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
