民生加银鑫喜混合C(025049)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,843,347.61 |
53,756,257.27 |
| 利息合计 |
54,077.04 |
380,239.23 |
| 其中：存款利息收入 |
54,077.04 |
66,240.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
313,008.09 |
| 投资收益合计 |
10,239,685.31 |
62,019,959.81 |
| 其中：股票投资收益 |
8,868,282.01 |
49,220,829.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,044,532.99 |
11,545,299.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
326,870.31 |
1,253,831.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,497,695.73 |
-8,644,766.47 |
| 其他收入 |
47,280.99 |
824.70 |
| 费用 |
613,560.60 |
3,605,346.66 |
| 管理人报酬 |
334,619.31 |
2,652,822.62 |
| 基金托管费 |
83,654.82 |
663,205.67 |
| 销售服务费 |
124,983.10 |
3,943.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,355.68 |
85,761.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,355.68 |
85,761.01 |
| 其他费用 |
67,692.63 |
185,200.00 |
| 利润总额 |
6,229,787.01 |
50,150,910.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
