民生加银鑫喜混合C(025049)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
261,768.00 |
3,040,052.92 |
| 存出保证金 |
45,916.02 |
50,718.66 |
| 交易性金融资产 |
96,632,230.59 |
34,692,434.19 |
| 其中：股票投资 |
37,969,361.00 |
31,658,968.98 |
| 债券投资 |
58,662,869.59 |
3,033,465.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
918,136.44 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
15,003,638.19 |
30,054,021.10 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
126,197,931.28 |
108,896,943.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
557,484.77 |
1,357,738.04 |
| 应付赎回款 |
10,852,986.55 |
21,097.32 |
| 应付管理人报酬 |
54,295.56 |
112,242.02 |
| 应付托管费 |
13,573.90 |
28,060.47 |
| 应付销售服务费 |
19,626.52 |
3,879.24 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,583.08 |
1,028.09 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
146,474.24 |
249,189.24 |
| 负债合计 |
11,647,024.62 |
1,773,234.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
98,473,851.00 |
97,492,074.65 |
| 未分配利润 |
16,077,055.66 |
9,631,633.98 |
| 所有者权益合计 |
114,550,906.66 |
107,123,708.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
126,197,931.28 |
108,896,943.05 |
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