圆信永丰兴融E(025050)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
23,010,350.43 |
31,050,280.54 |
| 利息合计 |
41,550.61 |
114,691.20 |
| 其中：存款利息收入 |
41,210.34 |
105,807.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
340.27 |
8,883.53 |
| 投资收益合计 |
22,385,012.12 |
54,552,213.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,385,012.12 |
53,853,513.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
698,700.12 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
583,765.94 |
-23,616,663.78 |
| 其他收入 |
21.76 |
39.94 |
| 费用 |
5,419,451.67 |
12,763,015.70 |
| 管理人报酬 |
1,918,932.87 |
4,415,368.98 |
| 基金托管费 |
639,644.31 |
1,471,789.66 |
| 销售服务费 |
2,385.64 |
6,871.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,686,807.91 |
6,476,570.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,686,807.91 |
6,476,570.26 |
| 其他费用 |
107,649.70 |
213,899.64 |
| 利润总额 |
17,590,898.76 |
18,287,264.84 |
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