圆信永丰兴融E(025050)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
21,439,334.23 |
21,659,275.82 |
| 存出保证金 |
3,968.58 |
9,759.00 |
| 交易性金融资产 |
1,618,190,209.33 |
1,658,354,363.30 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,618,190,209.33 |
1,658,354,363.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
565,927.60 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,643,842,935.61 |
1,681,238,989.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
362,176,329.45 |
393,479,223.12 |
| 应付证券清算款 |
40,204.05 |
408,900.06 |
| 应付赎回款 |
20,674.00 |
56,620.46 |
| 应付管理人报酬 |
315,707.21 |
327,452.28 |
| 应付托管费 |
105,235.73 |
109,150.76 |
| 应付销售服务费 |
361.67 |
439.64 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
84,294.62 |
111,182.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
104,202.79 |
185,726.90 |
| 负债合计 |
362,847,009.52 |
394,678,695.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,238,926,658.79 |
1,240,579,533.38 |
| 未分配利润 |
42,069,267.30 |
45,980,760.95 |
| 所有者权益合计 |
1,280,995,926.09 |
1,286,560,294.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,643,842,935.61 |
1,681,238,989.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
