| 2025-12-31 | |
| 收入 | 4,935,494.89 |
| 利息合计 | 134,300.75 |
| 其中：存款利息收入 | 54,974.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 79,326.51 |
| 投资收益合计 | 5,555,235.19 |
| 其中：股票投资收益 | 2,336,534.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,821,598.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 40,401.55 |
| 股利收益 | 356,701.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -757,989.03 |
| 其他收入 | 3,947.98 |
| 费用 | 1,565,720.96 |
| 管理人报酬 | 764,511.05 |
| 基金托管费 | 191,127.70 |
| 销售服务费 | 408,940.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,482.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,482.48 |
| 其他费用 | 197,405.68 |
| 利润总额 | 3,369,773.93 |
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