长城集利债券发起式E(025062)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,679,494.48 |
| 存出保证金 |
25,068.08 |
| 交易性金融资产 |
113,492,015.56 |
| 其中：股票投资 |
7,810,208.59 |
| 债券投资 |
105,681,806.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,854,866.85 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,533.84 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
132,280,153.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,867,693.84 |
| 应付赎回款 |
1,007,515.51 |
| 应付管理人报酬 |
44,067.32 |
| 应付托管费 |
11,016.82 |
| 应付销售服务费 |
26,937.67 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
49,583.89 |
| 负债合计 |
7,006,815.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,438,049.83 |
| 未分配利润 |
8,835,288.78 |
| 所有者权益合计 |
125,273,338.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
132,280,153.66 |
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