| 2025-12-31 | |
| 收入 | 10,334,085.61 |
| 利息合计 | 1,938,999.01 |
| 其中：存款利息收入 | 52,300.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,886,698.93 |
| 投资收益合计 | 5,477,928.96 |
| 其中：股票投资收益 | 4,550,390.86 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 89,017.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 838,521.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,684,181.17 |
| 其他收入 | 232,976.47 |
| 费用 | 3,080,864.74 |
| 管理人报酬 | 1,425,050.13 |
| 基金托管费 | 409,249.98 |
| 销售服务费 | 181,251.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,065,313.61 |
| 利润总额 | 7,253,220.87 |
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