南方瑞景混合C(025074)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
20,222,846.93 |
| 存出保证金 |
62,477.69 |
| 交易性金融资产 |
424,298,359.62 |
| 其中：股票投资 |
392,757,854.53 |
| 债券投资 |
31,540,505.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
153,214,273.52 |
| 应收证券清算款 |
27,648,328.68 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
78,036.00 |
| 应收申购款 |
201,329.38 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
645,744,379.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
8,275,274.39 |
| 应付赎回款 |
38,332,211.47 |
| 应付管理人报酬 |
547,811.34 |
| 应付托管费 |
116,837.07 |
| 应付销售服务费 |
50,771.17 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,316,278.44 |
| 负债合计 |
48,639,183.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
590,719,403.90 |
| 未分配利润 |
6,385,792.04 |
| 所有者权益合计 |
597,105,195.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
645,744,379.82 |
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