| 2025-12-31 | |
| 收入 | 564,434,139.00 |
| 利息合计 | 1,277,306.09 |
| 其中：存款利息收入 | 627,580.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 649,725.23 |
| 投资收益合计 | 445,862,583.97 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 445,862,583.97 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 115,719,377.81 |
| 其他收入 | 1,574,871.13 |
| 费用 | 26,082,890.32 |
| 管理人报酬 | 17,171,411.68 |
| 基金托管费 | 4,906,117.70 |
| 销售服务费 | 3,260,805.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 459,925.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 459,925.10 |
| 其他费用 | 237,670.36 |
| 利润总额 | 538,351,248.68 |
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