华宝可转债债券D(025259)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,584,036.85 |
| 存出保证金 |
322,220.77 |
| 交易性金融资产 |
3,507,209,570.21 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,507,209,570.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,566,139.60 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,543,681,674.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
139,963,205.50 |
| 应付证券清算款 |
10,045,993.12 |
| 应付赎回款 |
801,571.61 |
| 应付管理人报酬 |
1,874,979.67 |
| 应付托管费 |
535,708.48 |
| 应付销售服务费 |
276,258.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
73,455.60 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
161,087.85 |
| 负债合计 |
153,732,260.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,758,764,098.68 |
| 未分配利润 |
1,631,185,314.94 |
| 所有者权益合计 |
3,389,949,413.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,543,681,674.20 |
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