华宝可转债债券D(025259)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝可转债债券D(025259)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	15,298,335.66	13,584,036.85
存出保证金	376,352.49	322,220.77
交易性金融资产	2,581,081,504.46	3,507,209,570.21
其中：股票投资	-	-
债券投资	2,581,081,504.46	3,507,209,570.21
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	63,975,533.31	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	5,359,843.55	2,566,139.60
其他资产	-	-
资产总计	2,694,404,401.71	3,543,681,674.20
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	139,963,205.50
应付证券清算款	86,405,667.76	10,045,993.12
应付赎回款	3,819,314.46	801,571.61
应付管理人报酬	1,883,737.16	1,874,979.67
应付托管费	538,210.63	535,708.48
应付销售服务费	208,460.34	276,258.75
应付交易费用	-	-
应交税费	57,217.43	73,455.60
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	84,483.94	161,087.85
负债合计	92,997,091.72	153,732,260.58
所有者权益
实收基金	1,237,356,478.82	1,758,764,098.68
未分配利润	1,364,050,831.17	1,631,185,314.94
所有者权益合计	2,601,407,309.99	3,389,949,413.62
负债及所有者权益总计	2,694,404,401.71	3,543,681,674.20

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