| 2025-12-31 | |
| 收入 | 215,993,576.64 |
| 利息合计 | 1,399,609.91 |
| 其中：存款利息收入 | 616,446.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 783,163.81 |
| 投资收益合计 | 235,819,253.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 235,819,253.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -21,699,136.70 |
| 其他收入 | 473,849.44 |
| 费用 | 40,547,549.21 |
| 管理人报酬 | 23,336,617.43 |
| 基金托管费 | 5,834,154.28 |
| 销售服务费 | 5,578,300.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,343,527.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,343,527.16 |
| 其他费用 | 276,611.62 |
| 利润总额 | 175,446,027.43 |
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