博时稳健回报债券(LOF)E(025336)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
63,146,830.43 |
| 存出保证金 |
72,348.93 |
| 交易性金融资产 |
4,844,154,839.98 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,844,154,839.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
-1,228.50 |
| 应收证券清算款 |
10,212,441.16 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,307,384.50 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,956,214,306.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
588,836,475.62 |
| 应付证券清算款 |
29,324,757.90 |
| 应付赎回款 |
15,841,657.73 |
| 应付管理人报酬 |
2,263,518.29 |
| 应付托管费 |
565,879.56 |
| 应付销售服务费 |
484,156.51 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,508,021.36 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
204,550.88 |
| 负债合计 |
642,029,017.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,959,410,755.90 |
| 未分配利润 |
2,354,774,533.21 |
| 所有者权益合计 |
4,314,185,289.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,956,214,306.96 |
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