| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,111,241.99 |
| 利息合计 | 209,108.89 |
| 其中：存款利息收入 | 209,108.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 708,080.18 |
| 其中：股票投资收益 | -1,265,352.65 |
| 基金投资收益 | 1,955,648.83 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 17,784.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,018,800.87 |
| 其他收入 | 175,252.05 |
| 费用 | 332,023.60 |
| 管理人报酬 | 58,192.13 |
| 基金托管费 | 11,638.39 |
| 销售服务费 | 196,793.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 65,400.00 |
| 利润总额 | 4,779,218.39 |
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