国泰创业板新能源ETF发起联接A(025362)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
48,315,275.36 |
5,111,241.99 |
| 利息合计 |
182,664.05 |
209,108.89 |
| 其中：存款利息收入 |
182,664.05 |
209,108.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
18,025,303.87 |
708,080.18 |
| 其中：股票投资收益 |
306,517.59 |
-1,265,352.65 |
| 基金投资收益 |
17,718,786.28 |
1,955,648.83 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
17,784.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
29,924,226.82 |
4,018,800.87 |
| 其他收入 |
183,080.62 |
175,252.05 |
| 费用 |
435,636.35 |
332,023.60 |
| 管理人报酬 |
52,087.62 |
58,192.13 |
| 基金托管费 |
10,417.51 |
11,638.39 |
| 销售服务费 |
290,194.68 |
196,793.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,351.28 |
65,400.00 |
| 利润总额 |
47,879,639.01 |
4,779,218.39 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
