国泰创业板新能源ETF发起联接A(025362)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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802,290.61 |
| 存出保证金 |
681,464.87 |
738,145.99 |
| 交易性金融资产 |
298,375,572.13 |
418,186,870.32 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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4,947,473.41 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,105,848.52 |
2,657,570.53 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
318,417,304.53 |
462,132,436.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,458,175.96 |
17,117,812.84 |
| 应付管理人报酬 |
6,833.67 |
12,836.76 |
| 应付托管费 |
1,366.72 |
2,567.34 |
| 应付销售服务费 |
38,151.41 |
78,438.27 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
4,195.01 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
98,158.20 |
192,417.45 |
| 负债合计 |
4,606,880.97 |
17,404,072.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
274,020,704.42 |
434,157,681.45 |
| 未分配利润 |
39,789,719.14 |
10,570,682.68 |
| 所有者权益合计 |
313,810,423.56 |
444,728,364.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
318,417,304.53 |
462,132,436.79 |
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