南方昌元可转债债券B(025400)利润分配表
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2025-12-31 |
| 收入 |
808,940,541.76 |
| 利息合计 |
229,280.56 |
| 其中：存款利息收入 |
229,280.56 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
| 投资收益合计 |
274,653,509.12 |
| 其中：股票投资收益 |
144,284,957.77 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
128,265,352.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
2,103,198.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
525,010,833.15 |
| 其他收入 |
9,046,918.93 |
| 费用 |
38,267,578.05 |
| 管理人报酬 |
20,544,794.24 |
| 基金托管费 |
4,108,958.82 |
| 销售服务费 |
5,080,834.35 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
8,229,520.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,229,520.09 |
| 其他费用 |
264,004.61 |
| 利润总额 |
770,672,963.71 |
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