南方昌元可转债债券B(025400)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
30,927,016.93 |
| 存出保证金 |
267,291.45 |
| 交易性金融资产 |
3,863,136,388.97 |
| 其中：股票投资 |
656,544,229.48 |
| 债券投资 |
3,206,592,159.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
66,652,275.26 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,964,130,634.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
611,432,565.66 |
| 应付证券清算款 |
2,621,765.71 |
| 应付赎回款 |
16,121,129.61 |
| 应付管理人报酬 |
2,467,260.45 |
| 应付托管费 |
493,452.09 |
| 应付销售服务费 |
536,769.02 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
47,277.90 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
533,112.88 |
| 负债合计 |
634,253,333.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,688,926,122.65 |
| 未分配利润 |
1,640,951,178.03 |
| 所有者权益合计 |
3,329,877,300.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,964,130,634.00 |
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