工银新经济混合(QDII)人民币C(025403)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
70,216,658.67 |
-1,851,097.28 |
| 利息合计 |
73,697.55 |
117,346.42 |
| 其中：存款利息收入 |
73,697.55 |
117,346.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-16,874,585.52 |
23,653,257.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,979,568.87 |
23,149,207.51 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
104,983.35 |
504,049.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
88,752,502.24 |
-25,517,270.11 |
| 其他收入 |
435,192.14 |
1,195,088.45 |
| 费用 |
3,025,806.39 |
2,621,809.10 |
| 管理人报酬 |
2,319,592.31 |
2,072,931.32 |
| 基金托管费 |
386,598.73 |
345,598.70 |
| 销售服务费 |
233,335.77 |
117,744.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
81,230.94 |
85,534.43 |
| 利润总额 |
67,190,852.28 |
-4,472,906.38 |
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