工银新经济混合(QDII)人民币C(025403)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,133,632.99 |
| 存出保证金 |
62,299.93 |
| 交易性金融资产 |
343,022,615.99 |
| 其中：股票投资 |
343,022,615.99 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
28,431,892.16 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,251,240.97 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
412,968,421.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,126,101.61 |
| 应付赎回款 |
1,799,344.53 |
| 应付管理人报酬 |
429,743.45 |
| 应付托管费 |
71,623.90 |
| 应付销售服务费 |
50,937.35 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
188,897.67 |
| 负债合计 |
3,666,648.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
282,934,102.13 |
| 未分配利润 |
126,367,671.13 |
| 所有者权益合计 |
409,301,773.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
412,968,421.77 |
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