汇添富可转换债券D(025413)利润分配表
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2025-12-31 |
| 收入 |
975,655,159.17 |
| 利息合计 |
481,070.49 |
| 其中：存款利息收入 |
402,042.15 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
79,028.34 |
| 投资收益合计 |
646,862,585.75 |
| 其中：股票投资收益 |
171,514,091.34 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
462,088,157.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
13,260,337.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
326,055,202.04 |
| 其他收入 |
2,256,300.89 |
| 费用 |
54,264,228.02 |
| 管理人报酬 |
34,084,292.80 |
| 基金托管费 |
9,089,144.74 |
| 销售服务费 |
3,315,047.90 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
7,461,172.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,461,172.01 |
| 其他费用 |
230,412.48 |
| 利润总额 |
921,390,931.15 |
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