汇添富可转换债券D(025413)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
15,464,255.12 |
| 存出保证金 |
525,713.46 |
| 交易性金融资产 |
4,121,553,820.49 |
| 其中：股票投资 |
779,081,664.00 |
| 债券投资 |
3,342,472,156.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
23,312,153.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,208,038,721.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
19,987,972.60 |
| 应付证券清算款 |
17,693,612.33 |
| 应付赎回款 |
51,729,797.04 |
| 应付管理人报酬 |
2,577,672.84 |
| 应付托管费 |
687,379.41 |
| 应付销售服务费 |
289,084.88 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
62,877.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
624,190.58 |
| 负债合计 |
93,652,587.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,773,158,426.87 |
| 未分配利润 |
2,341,227,707.24 |
| 所有者权益合计 |
4,114,386,134.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,208,038,721.64 |
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