汇添富双利增强债券B(025414)利润分配表
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2025-12-31 |
| 收入 |
183,165,048.92 |
| 利息合计 |
516,706.49 |
| 其中：存款利息收入 |
212,357.62 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
304,348.87 |
| 投资收益合计 |
66,327,658.17 |
| 其中：股票投资收益 |
28,613,401.06 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
35,818,035.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
1,896,221.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
116,049,301.49 |
| 其他收入 |
271,382.77 |
| 费用 |
9,490,819.54 |
| 管理人报酬 |
5,865,240.65 |
| 基金托管费 |
1,466,310.10 |
| 销售服务费 |
219,922.55 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
1,652,757.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,652,757.76 |
| 其他费用 |
232,073.96 |
| 利润总额 |
173,674,229.38 |
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