汇添富双利增强债券B(025414)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,678,549.42 |
| 存出保证金 |
262,522.66 |
| 交易性金融资产 |
4,151,666,753.17 |
| 其中：股票投资 |
768,146,896.55 |
| 债券投资 |
3,383,519,856.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
35,001,979.10 |
| 应收证券清算款 |
47,500,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
25,749,535.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,272,008,505.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
107,493,482.21 |
| 应付证券清算款 |
47,512,362.99 |
| 应付赎回款 |
224,034.56 |
| 应付管理人报酬 |
1,241,975.62 |
| 应付托管费 |
310,493.91 |
| 应付销售服务费 |
45,085.73 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
59,135.26 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
335,432.31 |
| 负债合计 |
157,222,002.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,323,007,895.03 |
| 未分配利润 |
791,778,608.28 |
| 所有者权益合计 |
4,114,786,503.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,272,008,505.90 |
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