| 2025-12-31 | |
| 收入 | 226,123,578.56 |
| 利息合计 | 77,746.39 |
| 其中：存款利息收入 | 77,746.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 157,634,662.58 |
| 其中：股票投资收益 | 156,234,147.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -27,572.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,428,088.30 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 66,209,314.07 |
| 其他收入 | 2,201,855.52 |
| 费用 | 5,886,988.95 |
| 管理人报酬 | 4,794,286.03 |
| 基金托管费 | 799,047.68 |
| 销售服务费 | 33,206.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 260,448.89 |
| 利润总额 | 220,236,589.61 |
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