新华策略精选股票C(025415)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
684,852.97 |
| 存出保证金 |
394,136.96 |
| 交易性金融资产 |
887,286,421.24 |
| 其中：股票投资 |
863,044,106.72 |
| 债券投资 |
24,242,314.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,475,859.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
945,273,568.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
27,527,976.73 |
| 应付赎回款 |
2,075,310.93 |
| 应付管理人报酬 |
714,860.98 |
| 应付托管费 |
119,143.50 |
| 应付销售服务费 |
27,335.97 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,576,006.22 |
| 负债合计 |
33,040,634.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
407,602,983.75 |
| 未分配利润 |
504,629,950.10 |
| 所有者权益合计 |
912,232,933.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
945,273,568.18 |
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