富国创新趋势股票C(025468)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,953,618,742.04 |
1,740,377,391.45 |
| 利息合计 |
1,294,275.11 |
1,436,703.95 |
| 其中：存款利息收入 |
1,294,275.11 |
1,436,703.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,132,863,318.82 |
671,063,860.36 |
| 其中：股票投资收益 |
1,122,995,897.33 |
654,719,026.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24.29 |
571.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,867,397.20 |
16,344,261.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
817,199,871.53 |
1,066,081,527.85 |
| 其他收入 |
2,261,276.58 |
1,795,299.29 |
| 费用 |
32,457,674.21 |
38,373,383.98 |
| 管理人报酬 |
27,030,882.38 |
32,609,804.47 |
| 基金托管费 |
4,505,147.05 |
5,434,967.46 |
| 销售服务费 |
773,346.36 |
41,404.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
148,298.34 |
287,207.31 |
| 利润总额 |
1,921,161,067.83 |
1,702,004,007.47 |
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