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富国创新趋势股票C(025468)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	437,012,475.08	3,894,733.68
存出保证金	2,666,666.12	1,420,105.07
交易性金融资产	4,673,836,449.48	3,278,587,197.22
其中：股票投资	4,671,934,424.47	3,278,587,197.22
债券投资	1,902,025.01	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	37,313,806.45	29,884,662.24
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	9,114,245.34	2,890,103.48
其他资产	-	-
资产总计	5,601,525,862.15	3,999,050,143.24
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	292,376,984.15	15,799,705.69
应付赎回款	35,099,388.61	18,179,807.59
应付管理人报酬	4,957,080.44	3,790,253.32
应付托管费	826,180.06	631,708.90
应付销售服务费	168,673.01	25,023.93
应付交易费用	-	-
应交税费	0.80	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	4,064,626.44	1,997,027.82
负债合计	337,492,933.51	40,423,527.25
所有者权益
实收基金	4,244,053,681.90	4,758,334,515.86
未分配利润	1,019,979,246.74	-799,707,899.87
所有者权益合计	5,264,032,928.64	3,958,626,615.99
负债及所有者权益总计	5,601,525,862.15	3,999,050,143.24

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