东方红中证东方红红利低波动指数D(025518)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-584,299,234.53 |
245,300,314.38 |
| 利息合计 |
761,539.62 |
1,648,053.41 |
| 其中：存款利息收入 |
761,539.62 |
1,648,053.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
101,163,701.90 |
474,583,133.50 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,237,404.83 |
203,263,676.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
886,219.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
119,401,106.73 |
270,433,237.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-688,118,842.99 |
-241,395,542.47 |
| 其他收入 |
1,894,366.94 |
10,464,669.94 |
| 费用 |
27,120,050.68 |
49,859,371.90 |
| 管理人报酬 |
17,298,984.07 |
31,829,696.65 |
| 基金托管费 |
3,459,796.77 |
6,365,939.29 |
| 销售服务费 |
6,244,493.07 |
11,428,449.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
116,776.77 |
235,285.04 |
| 利润总额 |
-611,419,285.21 |
195,440,942.48 |
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