东方红中证东方红红利低波动指数D(025518)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,924,372.22 |
| 存出保证金 |
466,979.58 |
| 交易性金融资产 |
6,612,487,496.33 |
| 其中：股票投资 |
6,612,487,496.33 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
269,405.75 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
20,445,868.73 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
7,061,136,281.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
59,515,598.16 |
| 应付管理人报酬 |
3,006,342.00 |
| 应付托管费 |
601,268.38 |
| 应付销售服务费 |
1,117,767.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
903,147.96 |
| 负债合计 |
65,144,124.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,135,077,027.30 |
| 未分配利润 |
1,860,915,129.90 |
| 所有者权益合计 |
6,995,992,157.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,061,136,281.26 |
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