| 2025-12-31 | |
| 收入 | 11,490,742.04 |
| 利息合计 | 271,335.37 |
| 其中：存款利息收入 | 38,623.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 232,712.15 |
| 投资收益合计 | 14,812,230.80 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 14,567,312.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 244,917.82 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,612,777.23 |
| 其他收入 | 19,953.10 |
| 费用 | 6,904,077.99 |
| 管理人报酬 | 2,438,833.18 |
| 基金托管费 | 812,944.40 |
| 销售服务费 | 1,747,472.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,580,940.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,580,940.59 |
| 其他费用 | 294,923.66 |
| 利润总额 | 4,586,664.05 |
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