宏利中短债债券D(025524)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
16,136.03 |
| 存出保证金 |
12,117.14 |
| 交易性金融资产 |
1,009,678,972.52 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,003,159,331.43 |
| 资产支持证券投资 |
6,519,641.09 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
12,000,841.57 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
110,381.42 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,022,162,996.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
72,026,081.65 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
41,191.20 |
| 应付管理人报酬 |
260,450.93 |
| 应付托管费 |
86,816.97 |
| 应付销售服务费 |
177,193.69 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
26,576.22 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
248,785.17 |
| 负债合计 |
72,867,095.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
894,572,595.90 |
| 未分配利润 |
54,723,305.25 |
| 所有者权益合计 |
949,295,901.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,022,162,996.98 |
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