| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,432,607.07 |
| 利息合计 | 275,957.62 |
| 其中：存款利息收入 | 42,859.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 233,098.12 |
| 投资收益合计 | 2,044,324.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,044,324.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 112,325.27 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 444,636.02 |
| 管理人报酬 | 144,461.18 |
| 基金托管费 | 36,115.26 |
| 销售服务费 | 89,197.67 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 66,157.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66,157.97 |
| 其他费用 | 107,189.32 |
| 利润总额 | 1,987,971.05 |
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