国富恒泽90天持有期债券C(025555)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
306,885.89 |
| 存出保证金 |
7,323.82 |
| 交易性金融资产 |
138,440,199.54 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
138,440,199.54 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,401,585.26 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
69,824.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
153,245,057.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
27,074,886.72 |
| 应付证券清算款 |
7,000,316.48 |
| 应付赎回款 |
365,363.67 |
| 应付管理人报酬 |
20,868.35 |
| 应付托管费 |
5,217.08 |
| 应付销售服务费 |
19,270.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,597.58 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
104,494.97 |
| 负债合计 |
34,594,015.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,309,620.54 |
| 未分配利润 |
2,341,421.86 |
| 所有者权益合计 |
118,651,042.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
153,245,057.63 |
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