| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,717,221.40 |
| 利息合计 | 887,003.73 |
| 其中：存款利息收入 | 122,431.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 651,761.70 |
| 投资收益合计 | 2,382,348.30 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,382,348.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -552,185.05 |
| 其他收入 | 54.42 |
| 费用 | 973,377.38 |
| 管理人报酬 | 600,493.40 |
| 基金托管费 | 100,082.22 |
| 销售服务费 | 52,682.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 205,813.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205,813.66 |
| 其他费用 | 13,395.82 |
| 利润总额 | 1,743,844.02 |
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