国泰海通安悦债券C(025597)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
916,745.21 |
| 存出保证金 |
115,166.19 |
| 交易性金融资产 |
5,506,232,658.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,506,232,658.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,689,617,077.06 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
30,134.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,237,065,265.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
165,067.97 |
| 应付管理人报酬 |
520,982.10 |
| 应付托管费 |
86,830.34 |
| 应付销售服务费 |
37,102.99 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,445.82 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
82,920.89 |
| 负债合计 |
899,350.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,904,005,784.41 |
| 未分配利润 |
1,332,160,131.23 |
| 所有者权益合计 |
8,236,165,915.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,237,065,265.75 |
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