鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I(025700)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,211,723.66 |
1,986,483.27 |
| 利息合计 |
59,671.86 |
9,840.70 |
| 其中：存款利息收入 |
59,671.86 |
9,840.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,490,745.59 |
38,600.27 |
| 其中：股票投资收益 |
11,159.15 |
124,649.77 |
| 基金投资收益 |
-1,501,904.74 |
-86,049.50 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,011,047.90 |
1,931,330.37 |
| 其他收入 |
230,397.97 |
6,711.93 |
| 费用 |
144,684.18 |
20,475.72 |
| 管理人报酬 |
18,345.25 |
3,548.91 |
| 基金托管费 |
3,669.02 |
709.72 |
| 销售服务费 |
117,719.15 |
5,917.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,908.72 |
10,300.00 |
| 利润总额 |
-2,356,407.84 |
1,966,007.55 |
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