鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I(025700)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
123,257.90 |
168,163.20 |
| 存出保证金 |
170,156.33 |
19,469.16 |
| 交易性金融资产 |
121,436,921.76 |
50,463,459.60 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,200,700.32 |
11,154,788.04 |
| 其他资产 |
- |
912,030.59 |
| 资产总计 |
134,279,103.61 |
66,129,379.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
127,956.33 |
10,058,003.07 |
| 应付赎回款 |
6,090,210.86 |
1,758,277.65 |
| 应付管理人报酬 |
3,054.75 |
833.38 |
| 应付托管费 |
610.94 |
166.65 |
| 应付销售服务费 |
18,325.70 |
3,610.92 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
8,076.18 |
13,899.10 |
| 负债合计 |
6,248,234.76 |
11,834,790.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
122,501,773.36 |
52,507,525.78 |
| 未分配利润 |
5,529,095.49 |
1,787,063.35 |
| 所有者权益合计 |
128,030,868.85 |
54,294,589.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
134,279,103.61 |
66,129,379.90 |
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