中金聚金利货币(025775)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中金聚金利货币(025775) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金聚金利货币(025775)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
收入	180,944,631.67	28,630,143.16
利息合计	87,720,435.48	13,874,520.78
其中：存款利息收入	67,175,422.07	11,015,541.93
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	20,545,013.41	2,858,978.85
投资收益合计	93,224,196.19	14,755,622.38
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	93,224,196.19	14,755,622.38
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
其他收入	-	-
费用	94,022,874.14	14,504,473.11
管理人报酬	86,863,155.45	13,528,098.21
基金托管费	5,834,458.47	929,654.08
销售服务费	-	-
交易费用	-	-
利息支出	1,180,257.19	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,180,257.19	-
其他费用	144,552.73	46,720.82
利润总额	86,921,757.53	14,125,670.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年