中金聚金利货币(025775)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
16,668,287.07 |
- |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
14,634,582,612.63 |
12,554,909,286.53 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
14,634,582,612.63 |
12,554,909,286.53 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,544,154,338.89 |
3,443,343,289.99 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
24,608,144,527.86 |
20,246,240,951.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
13,743,973.40 |
13,528,098.21 |
| 应付托管费 |
1,048,422.86 |
929,654.08 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
2,267,097.43 |
2,976,230.73 |
| 其他负债 |
183,139.49 |
252,489.58 |
| 负债合计 |
17,242,633.18 |
17,686,472.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,590,901,894.68 |
20,228,554,479.06 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
24,590,901,894.68 |
20,228,554,479.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,608,144,527.86 |
20,246,240,951.66 |
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