| 2025-12-31 | |
| 收入 | 73,058,661.55 |
| 利息合计 | 376,186.17 |
| 其中：存款利息收入 | 262,798.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 113,387.56 |
| 投资收益合计 | 93,898,855.96 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 93,898,855.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -21,324,581.41 |
| 其他收入 | 108,200.83 |
| 费用 | 15,432,318.58 |
| 管理人报酬 | 6,843,526.55 |
| 基金托管费 | 2,281,175.46 |
| 销售服务费 | 4,160.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,547,580.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,547,580.52 |
| 其他费用 | 385,011.79 |
| 利润总额 | 57,626,342.97 |
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