鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I(025946)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
874,080.90 |
| 存出保证金 |
47,396.08 |
| 交易性金融资产 |
9,747,293,435.70 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
9,747,293,435.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
25,429,078.26 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
9,779,115,208.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
208,012,412.32 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
78,150.38 |
| 应付管理人报酬 |
1,097,560.92 |
| 应付托管费 |
365,853.65 |
| 应付销售服务费 |
808.27 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
571,287.62 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
183,460.70 |
| 负债合计 |
210,309,533.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,357,216,331.67 |
| 未分配利润 |
211,589,342.88 |
| 所有者权益合计 |
9,568,805,674.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,779,115,208.41 |
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