鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I(025946)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
55,542,432.23 |
874,080.90 |
| 存出保证金 |
96,860.04 |
47,396.08 |
| 交易性金融资产 |
19,898,797,759.35 |
9,747,293,435.70 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
19,898,797,759.35 |
9,747,293,435.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
54,574,278.21 |
25,429,078.26 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
20,014,180,797.98 |
9,779,115,208.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,320,187,752.45 |
208,012,412.32 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
10,144,348.98 |
78,150.38 |
| 应付管理人报酬 |
2,476,122.02 |
1,097,560.92 |
| 应付托管费 |
825,374.00 |
365,853.65 |
| 应付销售服务费 |
3,845.66 |
808.27 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,091,954.69 |
571,287.62 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
327,084.08 |
183,460.70 |
| 负债合计 |
1,335,056,481.88 |
210,309,533.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,133,714,371.01 |
9,357,216,331.67 |
| 未分配利润 |
545,409,945.09 |
211,589,342.88 |
| 所有者权益合计 |
18,679,124,316.10 |
9,568,805,674.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,014,180,797.98 |
9,779,115,208.41 |
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