| 2026-06-30 | |
| 收入 | 163,415,066.80 |
| 利息合计 | 529,605.41 |
| 其中：存款利息收入 | 529,605.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 54,636,129.67 |
| 其中：股票投资收益 | 53,329,977.15 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 808,863.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 497,289.29 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 107,648,723.82 |
| 其他收入 | 600,607.90 |
| 费用 | 7,316,508.52 |
| 管理人报酬 | 4,547,549.45 |
| 基金托管费 | 907,535.90 |
| 销售服务费 | 868,273.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 993,097.68 |
| 利润总额 | 156,098,558.28 |
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