广发创新成长混合C(025965)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,942,326.65 |
| 存出保证金 |
976,194.92 |
| 交易性金融资产 |
513,036,255.35 |
| 其中：股票投资 |
508,038,072.55 |
| 债券投资 |
4,998,182.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
17,722,510.94 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
13,180,783.86 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
581,659,692.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
25,136,969.13 |
| 应付管理人报酬 |
1,414,749.78 |
| 应付托管费 |
110,910.88 |
| 应付销售服务费 |
96,635.51 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
129.88 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,363,059.91 |
| 负债合计 |
29,122,455.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
430,808,480.28 |
| 未分配利润 |
121,728,757.58 |
| 所有者权益合计 |
552,537,237.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
581,659,692.95 |
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