银华盛泓债券E(026017)利润分配表
| |
2025-12-31 |
| 收入 |
198,294,563.11 |
| 利息合计 |
670,344.90 |
| 其中：存款利息收入 |
478,564.57 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
191,780.33 |
| 投资收益合计 |
231,783,948.22 |
| 其中：股票投资收益 |
160,427,010.82 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
56,038,217.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
15,318,719.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-34,683,176.76 |
| 其他收入 |
523,446.75 |
| 费用 |
37,381,082.92 |
| 管理人报酬 |
20,102,021.20 |
| 基金托管费 |
6,030,606.35 |
| 销售服务费 |
6,486,785.34 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
4,374,029.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,374,029.66 |
| 其他费用 |
291,077.09 |
| 利润总额 |
160,913,480.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
