银华盛泓债券E(026017)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
48,237,606.82 |
| 存出保证金 |
544,732.57 |
| 交易性金融资产 |
12,145,917,880.45 |
| 其中：股票投资 |
2,126,408,514.24 |
| 债券投资 |
10,019,509,366.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
210,090,120.52 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
176,380,127.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
13,003,714,514.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,616,983,889.14 |
| 应付证券清算款 |
13,035,312.26 |
| 应付赎回款 |
290,100,173.75 |
| 应付管理人报酬 |
4,818,973.36 |
| 应付托管费 |
1,445,692.01 |
| 应付销售服务费 |
1,449,913.11 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
216,033.54 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
948,684.90 |
| 负债合计 |
1,928,998,672.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,145,624,258.76 |
| 未分配利润 |
929,091,583.19 |
| 所有者权益合计 |
11,074,715,841.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,003,714,514.02 |
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