东财证券30E(026020)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,939,072.91 |
1,137,165.26 |
| 利息合计 |
47,191.87 |
56,586.82 |
| 其中：存款利息收入 |
47,191.87 |
56,586.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-212,458.63 |
327,282.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-212,458.63 |
327,282.73 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,893,745.06 |
630,197.01 |
| 其他收入 |
119,938.91 |
123,098.70 |
| 费用 |
343,468.18 |
431,055.09 |
| 管理人报酬 |
25,004.21 |
26,524.66 |
| 基金托管费 |
2,500.41 |
2,652.43 |
| 销售服务费 |
243,965.09 |
255,717.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
71,408.12 |
144,000.00 |
| 利润总额 |
-5,282,541.09 |
706,110.17 |
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