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东财证券30E(026020)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	123.78	123.11
存出保证金	-	-
交易性金融资产	302,668,310.29	160,821,456.30
其中：股票投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,362,834.50	728,196.53
其他资产	-	-
资产总计	324,947,714.48	173,259,950.86
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	7,618,801.33	3,708,253.68
应付管理人报酬	5,270.01	4,189.47
应付托管费	527.02	418.95
应付销售服务费	52,561.40	40,786.41
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	272,275.29	224,713.20
负债合计	7,949,435.05	3,978,361.71
所有者权益
实收基金	254,041,644.81	128,035,949.29
未分配利润	62,956,634.62	41,245,639.86
所有者权益合计	316,998,279.43	169,281,589.15
负债及所有者权益总计	324,947,714.48	173,259,950.86

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