| 2025-12-31 | |
| 收入 | 512,243.73 |
| 利息合计 | 18,321.55 |
| 其中：存款利息收入 | 15,829.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,491.83 |
| 投资收益合计 | 16,218.20 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,218.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 477,703.98 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 301,174.46 |
| 管理人报酬 | 118,492.94 |
| 基金托管费 | 39,497.61 |
| 销售服务费 | 118,492.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 22,755.90 |
| 利润总额 | 211,069.27 |
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