华夏六个月滚动持有债券C(026026)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
924,489.13 |
| 存出保证金 |
22,045.36 |
| 交易性金融资产 |
400,321,253.97 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
400,321,253.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
14,000,945.51 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,000.00 |
| 其他资产 |
590,681.10 |
| 资产总计 |
417,245,910.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
250,600.87 |
| 应付管理人报酬 |
107,865.56 |
| 应付托管费 |
35,955.15 |
| 应付销售服务费 |
107,865.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,134.24 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
379,787.74 |
| 负债合计 |
897,209.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
340,096,087.86 |
| 未分配利润 |
76,252,613.47 |
| 所有者权益合计 |
416,348,701.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
417,245,910.45 |
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