| 2026-06-30 | |
| 收入 | -59,429,106.16 |
| 利息合计 | 715,310.73 |
| 其中：存款利息收入 | 40,044.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 675,266.15 |
| 投资收益合计 | -58,705,876.53 |
| 其中：股票投资收益 | -61,756,806.29 |
| 基金投资收益 | -7,111,905.08 |
| 债券投资收益 | 8,818,216.39 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,344,618.45 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,489,314.24 |
| 其他收入 | 50,773.88 |
| 费用 | 4,171,598.05 |
| 管理人报酬 | 3,137,075.73 |
| 基金托管费 | 807,372.37 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 128,908.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128,908.09 |
| 其他费用 | 80,752.34 |
| 利润总额 | -63,600,704.21 |
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